Pamata informācija

Emitents
UAB "Milvas"
Emitenta reģistrācijas numurs
304955295
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
INFOLT0000002400
Notikuma veids
Papildemisijas iegrāmatošana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2025. gada 14. maijs
Apstrādes beigu datums
2025. gada 15. maijs
Paziņojums par notikumu
Fondo emisijos didinimas 4409,3897 vienetais/Increase of fund emission by 4409,3897 units
Notikuma ID
70364

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Vērtspapīru piešķiršana
Instrumentu kustība
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Kopsumma
4 409,3897
Vērtspapīru summa pēc
485 836,9673
Kopējā vērtspapīru summa
4 409,3897
Vērtspapīru summa pēc
485 836,9673
Izmaksas datums
2025. gada 15. maijs
Nasdaq Latvia