Pamata informācija

Emitents
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"
Emitenta reģistrācijas numurs
304407861
ISIN
LT0000408247
Vērtspapīra nosaukums
EUR 5.50 + 6M EURIBOR UAB CAPITALICA B.R.E FUND I OBLIGACIJOS 23-2025
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 5.50 + 6M EURIBOR UAB CAPITALICA B.R.E FUND I BONDS 23-2025
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
MCALLT0000000192
Notikuma veids
Pirmstermiņa dzēšana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2025. gada 19. maijs
Apstrādes beigu datums
2025. gada 22. maijs
Ieraksta datums
2025. gada 19. maijs
Paziņojums par notikumu
Skolos vertybinių popierių išpirkimas anksčiau laiko / Early redemption of bonds
Notikuma ID
70490

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Skaidras naudas izmaksa
Naudas kustība
Valūta
EUR
Kupona likme periodā
100%
Daudzums
8 000 000
Debeta transakcijas
Nē
Izmaksas datums
2025. gada 22. maijs
Instrumentu kustība
ISIN
LT0000408247
Vērtspapīra nosaukums
EUR 5.50 + 6M EURIBOR UAB CAPITALICA B.R.E FUND I OBLIGACIJOS 23-2025
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 5.50 + 6M EURIBOR UAB CAPITALICA B.R.E FUND I BONDS 23-2025
Kopsumma
8 000 000
Vērtspapīru summa pēc
0
Izmaksas datums
2025. gada 22. maijs
Nasdaq Latvia