Pamata informācija

Emitents
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"
Emitenta reģistrācijas numurs
304407861
ISIN
LT0000408692
Vērtspapīra nosaukums
EUR 10.00 UAB CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I OBLIGACIJOS 24-2026
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 10.00 CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I BONDS 24-2026
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
MCALLT0000000193
Notikuma veids
Pirmstermiņa dzēšana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2025. gada 26. maijs
Apstrādes beigu datums
2025. gada 12. jūn.
Ieraksta datums
2025. gada 9. jūn.
Paziņojums par notikumu
Skolos vertybinių popierių išpirkimas anksčiau laiko / Early redemption of bonds
Notikuma ID
70608

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Skaidras naudas izmaksa
Naudas kustība
Valūta
EUR
Kupona likme periodā
100%
Daudzums
5 000 000
Debeta transakcijas
Nē
Izmaksas datums
2025. gada 12. jūn.
Instrumentu kustība
ISIN
LT0000408692
Vērtspapīra nosaukums
EUR 10.00 UAB CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I OBLIGACIJOS 24-2026
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 10.00 CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I BONDS 24-2026
Kopsumma
5 000 000
Vērtspapīru summa pēc
0
Izmaksas datums
2025. gada 12. jūn.
Nasdaq Latvia