Pamata informācija

Emitenta reģistrācijas numurs
304213372
ISIN
LT0000405938
Vērtspapīra nosaukums
EUR 5.00 ATSINAUJINANČIOS ENERGETIKOS INVESTICIJOS OBLIGACIJOS 21-2025
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 5.00 ATSINAUJINANCIOS ENERGETIKOS INVESTICIJOS BONDS 21-2025
Biržas kodu
AEIB050025A
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
EXOFLT0000000032
Notikuma veids
Apmaiņa
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2025. gada 28. maijs
Apstrādes beigu datums
2025. gada 16. jūn.
Paziņojums par notikumu
Keisti turimas obligacijas į naujas (ISIN LT0000134439), nominalioji vertė – 100 000 EUR, kartotinis – 1 000 EUR, su 8,0 % metine palūkanų norma, santykiu 1:1. Arba siūlyti savo turimas obligacijas išpirkti už 99 proc. Nominaliosios vertės dydžio išmoką grynaisiais pinigais už kiekvieną kartu išmokant neišmokėtas sukauptas palūkanas už laikotarpį nuo 2024 m. gruodžio 14 d. iki 2025 m. birželio 13 d. (imtinai)/Exchange existing bonds for new ones (ISIN LT0000134439), nominal value – EUR 100,000, multiple – EUR 1,000, with an annual interest rate of 8.0%, in a ratio of 1:1. Or offer to redeem your existing bonds for a cash payment of 99% of the nominal value for each, together with the payment of unpaid accrued interest for the period from December 14, 2024 to June 13, 2025 (inclusive).
Notikuma ID
70676

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Vērtspapīru piešķiršana
Instrumentu kustība
Biržas kodu
AEIB050025A
ISIN
LT0000405938
Vērtspapīra nosaukums
EUR 5.00 ATSINAUJINANČIOS ENERGETIKOS INVESTICIJOS OBLIGACIJOS 21-2025
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 5.00 ATSINAUJINANCIOS ENERGETIKOS INVESTICIJOS BONDS 21-2025
Kopsumma
27 079 000
Vērtspapīru summa pēc
54 134 000
Izmaksas datums
2025. gada 16. jūn.
Instrumentu kustība
Biržas kodu
AEIB080027A
ISIN
LT0000134439
Vērtspapīra nosaukums
EUR 8.00 ATSINAUJINANČIOS ENERGETIKOS INVESTICIJOS OBLIGACIJOS 25-2027
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 8.00 ATSINAUJINANCIOS ENERGETIKOS INVESTICIJOS BONDS 25-2027
Kopsumma
27 079 000
Vērtspapīru summa pēc
54 134 000
Kopējā vērtspapīru summa
27 079 000
Vērtspapīru summa pēc
32 274 000
Izmaksas datums
2025. gada 16. jūn.
Piešķirt
100 000
Par katru
100 000
Opcijas numurs
002
Opcijas veids
Skaidras naudas izmaksa
Naudas kustība
Maksājums par vienību
0,99
Valūta
EUR
Daudzums
10 102 000
Debeta transakcijas
Izmaksas datums
2025. gada 16. jūn.
Instrumentu kustība
Biržas kodu
AEIB050025A
ISIN
LT0000405938
Vērtspapīra nosaukums
EUR 5.00 ATSINAUJINANČIOS ENERGETIKOS INVESTICIJOS OBLIGACIJOS 21-2025
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 5.00 ATSINAUJINANCIOS ENERGETIKOS INVESTICIJOS BONDS 21-2025
Kopsumma
10 102 000
Vērtspapīru summa pēc
54 134 000
Izmaksas datums
2025. gada 16. jūn.
Opcijas numurs
003
Opcijas veids
Opcija vērtspapīru turētājiem nepiedalīties notikumā
Nasdaq Latvia