Pamata informācija

Emitents
ÍL-SJÓÐUR
Emitenta reģistrācijas numurs
6611983629
ISIN
IS0000004935
Vērtspapīra nosaukums
ISK 4.75 HÚSBRÉF 40 ÁRA M/GJALDDAGA 15.03.2041 01-2041
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
ISK 4.75 HUSBREF 40 ARA M/GJALDDAGA 15.03.2041 BONDS 01-2041
Biržas kodu
IBH 41 0315
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
PCALIS0000000080
Notikuma veids
Daļēja dzēšana ar nominālvērtības samazināšanos
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2025. gada 6. jūn.
Apstrādes beigu datums
2025. gada 16. jūn.
Ieraksta datums
2025. gada 13. jūn.
Paziņojums par notikumu
Afborgun skbr/ Partial redemption of bonds
Notikuma ID
70941

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Skaidras naudas izmaksa
Naudas kustība
Valūta
ISK
Kupona likme periodā
100%
Daudzums
6 285 079
Izmaksas datums
2025. gada 16. jūn.
Instrumentu kustība
Biržas kodu
IBH 41 0315
ISIN
IS0000004935
Vērtspapīra nosaukums
ISK 4.75 HÚSBRÉF 40 ÁRA M/GJALDDAGA 15.03.2041 01-2041
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
ISK 4.75 HUSBREF 40 ARA M/GJALDDAGA 15.03.2041 BONDS 01-2041
Kopsumma
6 285 079
Vērtspapīru summa pēc
279 192 847
Izmaksas datums
2025. gada 16. jūn.
Nasdaq Latvia