Pamata informācija

Emitents
UAB "Milvas"
Emitenta reģistrācijas numurs
304955295
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
INFOLT0000002447
Notikuma veids
Papildemisijas iegrāmatošana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2025. gada 10. jūn.
Apstrādes beigu datums
2025. gada 11. jūn.
Paziņojums par notikumu
Fondo emisijos didinimas 34710.0567 vienetais/Increase of fund emission by 34710.0567 units
Notikuma ID
71049

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Vērtspapīru piešķiršana
Instrumentu kustība
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Kopsumma
34 710,0567
Vērtspapīru summa pēc
515 144,4332
Kopējā vērtspapīru summa
34 710,0567
Vērtspapīru summa pēc
515 144,4332
Izmaksas datums
2025. gada 11. jūn.
Nasdaq Latvia