Pamata informācija

Emitents
UAB "Milvas"
Emitenta reģistrācijas numurs
304955295
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
INFOLT0000002497
Notikuma veids
Papildemisijas iegrāmatošana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2025. gada 9. jūl.
Apstrādes beigu datums
2025. gada 11. jūl.
Paziņojums par notikumu
Fondo emisijos didinimas 9588,5113 vienetais/Increase of fund emission by 9588,5113 units
Notikuma ID
71872

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Vērtspapīru piešķiršana
Instrumentu kustība
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Kopsumma
9 588,5113
Vērtspapīru summa pēc
518 750,8001
Kopējā vērtspapīru summa
9 588,5113
Vērtspapīru summa pēc
518 750,8001
Izmaksas datums
2025. gada 11. jūl.
Nasdaq Latvia