Pamata informācija

Emitents
Investicinė kintamojo kapitalo bendrovė "OMX Baltic Benchmark Fund"
Emitenta reģistrācijas numurs
111713358
ISIN
LT0000990012
Vērtspapīra nosaukums
IKKB OMX BALTIC BENCHMARK FUND PVA
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD OMX BALTIC BENCHMARK FUND ORD
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
REDMLT0000000979
Notikuma veids
Vērtspapīra dzēšana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2025. gada 24. jūl.
Apstrādes beigu datums
2025. gada 24. jūl.
Paziņojums par notikumu
Skolos vertybinių popierių išpirkimas / Final redemption
Notikuma ID
72209

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Skaidras naudas izmaksa
Naudas kustība
Valūta
EUR
Kupona likme periodā
100%
Instrumentu kustība
ISIN
LT0000990012
Vērtspapīra nosaukums
IKKB OMX BALTIC BENCHMARK FUND PVA
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD OMX BALTIC BENCHMARK FUND ORD
Kopsumma
71 739
Vērtspapīru summa pēc
53 623
Izmaksas datums
2025. gada 24. jūl.
Nasdaq Latvia