Pamata informācija

Emitents
Investicinė kintamojo kapitalo bendrovė "OMX Baltic Benchmark Fund"
Emitenta reģistrācijas numurs
111713358
ISIN
LT0000990012
Vērtspapīra nosaukums
IKKB OMX BALTIC BENCHMARK FUND PVA
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD OMX BALTIC BENCHMARK FUND ORD
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
REDMLT0000000980
Notikuma veids
Vērtspapīra dzēšana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2025. gada 24. jūl.
Apstrādes beigu datums
2025. gada 24. jūl.
Ieraksta datums
2025. gada 22. jūl.
Paziņojums par notikumu
Fondo emisijos išregistravimas ir pinigų mokėjimas/Deregistration of fund units with the payment
Notikuma ID
72211

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Skaidras naudas izmaksa
Naudas kustība
Valūta
EUR
Kupona likme periodā
1 225,21%
Daudzums
53 623
Izmaksas datums
2025. gada 24. jūl.
Instrumentu kustība
ISIN
LT0000990012
Vērtspapīra nosaukums
IKKB OMX BALTIC BENCHMARK FUND PVA
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD OMX BALTIC BENCHMARK FUND ORD
Kopsumma
53 623
Vērtspapīru summa pēc
0
Izmaksas datums
2025. gada 24. jūl.
Nasdaq Latvia