Pamata informācija

Emitents
UAB "Milvas"
Emitenta reģistrācijas numurs
304955295
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
OTHRLT0000000557
Notikuma veids
Izvēles dzēšana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2025. gada 7. aug.
Apstrādes beigu datums
2025. gada 8. aug.
Ieraksta datums
2025. gada 7. aug.
Paziņojums par notikumu
Fondo emisijos mažinimas 836.0000 vienetais /Decrease of fund emission by 836.0000 units
Notikuma ID
72519

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Tiesību izbeigšanās
Instrumentu kustība
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Kopsumma
836
Vērtspapīru summa pēc
517 914,8001
Izmaksas datums
2025. gada 8. aug.
Nasdaq Latvia