Pamata informācija

Emitents
UAB "Milvas"
Emitenta reģistrācijas numurs
304955295
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
INFOLT0000002537
Notikuma veids
Papildemisijas iegrāmatošana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2025. gada 8. aug.
Apstrādes beigu datums
2025. gada 11. aug.
Paziņojums par notikumu
Fondo emisijos didinimas 24151,3761 vienetais/Increase of fund emission by 24151,3761 units
Notikuma ID
72550

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Vērtspapīru piešķiršana
Instrumentu kustība
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Kopsumma
24 151,3761
Vērtspapīru summa pēc
542 066,1762
Kopējā vērtspapīru summa
24 151,3761
Vērtspapīru summa pēc
542 066,1762
Izmaksas datums
2025. gada 11. aug.
Nasdaq Latvia