Pamata informācija

Emitents
UAB Royal Russell School Vilnius
Emitenta reģistrācijas numurs
305626096
ISIN
LT0000133654
Vērtspapīra nosaukums
EUR 12.00 ROYAL RUSSELL SCHOOL VILNIUS OBLIGACIJOS 25-2026
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 12.00 ROYAL RUSSELL SCHOOL VILNIUS BOND 25-2026
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
INTRLT0000006858
Notikuma veids
Procentu izmaksa
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2025. gada 29. aug.
Apstrādes beigu datums
2025. gada 1. sept.
Ieraksta datums
2025. gada 27. aug.
Paziņojums par notikumu
Palūkanų mokėjimas / Interest payment
Notikuma ID
72973

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Skaidras naudas izmaksa
Naudas kustība
Procentu uzkrāšanās perioda sākums
2025. gada 1. jūn.
Procentu uzkrāšanās perioda beigas
2025. gada 31. aug.
Valūta
EUR
Kupona likme periodā
3,02465753%
Daudzums
670 000
Debeta transakcijas
Nē
Izmaksas datums
2025. gada 1. sept.
Nasdaq Latvia