Pamata informācija

Emitents
UAB "Milvas"
Emitenta reģistrācijas numurs
304955295
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
OTHRLT0000000564
Notikuma veids
Izvēles dzēšana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2025. gada 9. sept.
Apstrādes beigu datums
2025. gada 11. sept.
Ieraksta datums
2025. gada 10. sept.
Paziņojums par notikumu
Fondo emisijos mažinimas 5 530,2343 vienetais /Decrease of fund emission by 5 530,2343 units
Notikuma ID
73246

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Tiesību izbeigšanās
Instrumentu kustība
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Kopsumma
5 530,2343
Vērtspapīru summa pēc
536 535,9419
Izmaksas datums
2025. gada 11. sept.
Nasdaq Latvia