Pamata informācija

Emitents
UAB "Milvas"
Emitenta reģistrācijas numurs
304955295
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
INFOLT0000002565
Notikuma veids
Papildemisijas iegrāmatošana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2025. gada 11. sept.
Apstrādes beigu datums
2025. gada 12. sept.
Paziņojums par notikumu
Fondo emisijos didinimas 10 901,6991 vienetais/Increase of fund emission by 10 901,6991 units
Notikuma ID
73301

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Vērtspapīru piešķiršana
Instrumentu kustība
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Kopsumma
10 901,6991
Vērtspapīru summa pēc
547 437,641
Kopējā vērtspapīru summa
10 901,6991
Vērtspapīru summa pēc
547 437,641
Izmaksas datums
2025. gada 12. sept.
Nasdaq Latvia