Pamata informācija

Emitents
UAB "I asset management"
Emitenta reģistrācijas numurs
304405305
ISIN
LTIF00000781
Vērtspapīra nosaukums
I ASSET MANAGEMENT CLOSED-END INVESTMENT FUND FOR INFORMED INVESTORS NUCAPITAL INVESTICINIAI VIENETAI*
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD I ASSET MANAGEMENT CLOSED-END INVESTMENT FUND FOR INFORMED INVESTORS NUCAPITAL FUND UNIT
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
OTHRLT0000000565
Notikuma veids
Izvēles dzēšana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2025. gada 15. sept.
Apstrādes beigu datums
2025. gada 15. sept.
Ieraksta datums
2025. gada 1. sept.
Paziņojums par notikumu
Dalies fondo vienetų išregistravimas/Deregistration of partial fund units
Notikuma ID
73317

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Tiesību izbeigšanās
Instrumentu kustība
ISIN
LTIF00000781
Vērtspapīra nosaukums
I ASSET MANAGEMENT CLOSED-END INVESTMENT FUND FOR INFORMED INVESTORS NUCAPITAL INVESTICINIAI VIENETAI*
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD I ASSET MANAGEMENT CLOSED-END INVESTMENT FUND FOR INFORMED INVESTORS NUCAPITAL FUND UNIT
Kopsumma
244,4478
Vērtspapīru summa pēc
13 663,2739
Izmaksas datums
2025. gada 15. sept.
Nasdaq Latvia