Pamata informācija

Emitents
Sun Finance Treasury Limited LLC
Emitenta reģistrācijas numurs
C79771
ISIN
LV0000802692
Vērtspapīra nosaukums
EUR 11.00+3M EURIBOR SUN FINANCE TREASURY LIMITED OBLIGĀCIJAS 23-2026
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 11.00+3M EURIBOR SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 23-2026
Biržas kodu
SUNBFLOT26FA
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
EXOFLV0000000059
Notikuma veids
Apmaiņa
Statuss
Gaida
Apstrādes sākuma datums
2025. gada 15. sept.
Paziņojums par notikumu
Apmaiņas piedāvājums/Exchange offer. Only those noteholders of Existing Notes who hold the notes in Nominal Amount of at least EUR 100,000 (one hundred thousand euro) are eligible to participate in the Exchange Offer.
Notikuma ID
73420

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Vērtspapīru piešķiršana
Instrumentu kustība
Biržas kodu
SUNBFLOT26FA
ISIN
LV0000802692
Vērtspapīra nosaukums
EUR 11.00+3M EURIBOR SUN FINANCE TREASURY LIMITED OBLIGĀCIJAS 23-2026
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 11.00+3M EURIBOR SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 23-2026
Kopsumma
100 000
Izmaksas datums
2025. gada 30. sept.
Instrumentu kustība
ISIN
LV0000106581
Vērtspapīra nosaukums
EUR 10.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED OBLIGĀCIJAS 25-2029
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 10.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 25-2029
Kopsumma
100 000
Kopējā vērtspapīru summa
100 000
Izmaksas datums
2025. gada 30. sept.
Piešķirt
1 000
Par katru
1 000
Opcijas numurs
002
Opcijas veids
Opcija vērtspapīru turētājiem nepiedalīties notikumā
Nasdaq Latvia