Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
FISN
CAPITALICA BALT/725 20231030
Valūta
EUR
Emisijas apjoms
0
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 6.50 CAPITALICA B.R.E FUND I BOND 20-2023
Emitents
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"
Emitenta statuss
Saite uz Uzņēmumu reģistru
Rezidences valsts
LT
Iegrāmatošanas datums
2020. gada 26. okt.
Procentu likme
6,5%
Dzēšana
2023. gada 30. okt.
Kotēts biržā
FNLT
Dereģistrācijas datums
2023. gada 30. okt.
Vērtspapīri var tikt ieķīlāti
Nē
Pirmpirkuma tiesības
Nē
Procentu likmes veids
A008
Informācija par kupona periodu
Ikceturkšņa
Pirmās procentu likmes izmaksas datums
2021. gada 30. janv.
CFI kods
DBFUFR
Uzrādītāja vērtspapīru kods
Nē
T2S instruments
Jā
Depozitārija kods
NCSD
Minimālā norēķinu vienība
100
Norēķinu vienības dalītājs
100
Emitenta aģents
ARTEA BANKAS AB
Uzzināt vairāk
Norēķinu statistika Vērtspapīru notikumi
Lejupielādēt PDF
Printēt
Nasdaq CSD vietnē publicētās informācijas izmantošanu regulē publicētie noteikumi. Par statistikas datu izmantošanu uzņēmējdarbības vajadzībām tiek noteikta papildus komisijas maksa. Lai iegūtu papildus informāciju, lūdzam sazināties rakstot uz epastu: csd@nasdaq.com.
Nasdaq Latvia