Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
FISN
CBL ASSE MANA/MUT FD 828
Nomināls
Bez nominālvērtības
Valūta
EUR
Vērtspapīru skaits
1 776 908
Emisijas apjoms
0
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
UT CBL GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND R ACC EUR (HEDGED)
Rezidences valsts
LV
Iegrāmatošanas datums
2013. gada 25. jūn.
Vērtspapīri var tikt ieķīlāti
Pirmpirkuma tiesības
CFI kods
CIOGBU
Uzrādītāja vērtspapīru kods
T2S instruments
Depozitārija kods
NCSD
Minimālā norēķinu vienība
0
Norēķinu vienības dalītājs
0,000001
Emitenta aģents
Citadele banka AS
Nasdaq CSD vietnē publicētās informācijas izmantošanu regulē publicētie noteikumi. Par statistikas datu izmantošanu uzņēmējdarbības vajadzībām tiek noteikta papildus komisijas maksa. Lai iegūtu papildus informāciju, lūdzam sazināties rakstot uz epastu: csd@nasdaq.com.
Nasdaq Latvia