Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
FISN
DELFINGROUP/BD 429 20221125
Valūta
EUR
Emisijas apjoms
0
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 12.00 DELFINGROUP UNSECURED NOTE 20-2022
Emitents
Rezidences valsts
LV
Iegrāmatošanas datums
2020. gada 23. sept.
Procentu likme
12%
Dzēšana
2022. gada 10. janv.
Dereģistrācijas datums
2021. gada 27. dec.
Vērtspapīri var tikt ieķīlāti
Pirmpirkuma tiesības
Procentu likmes veids
A007
Informācija par kupona periodu
Ikmēneša
Pirmās procentu likmes izmaksas datums
2020. gada 26. okt.
Piezīmes
Aprēķina datumi / Record dates: 19.10.2020 18.11.2020 17.12.2020 18.01.2021 18.02.2021 18.03.2021 19.04.2021 18.05.2021 16.06.2021 19.07.2021 18.08.2021 20.09.2021 18.10.2021 18.11.2021 20.12.2021 18.01.2022 18.02.2022 18.03.2022 18.04.2022 18.05.2022 16.06.2022 18.07.2022 18.08.2022 19.09.2022 18.10.2022 18.11.2022 Izmaksas datumi / Payment dates: 26.10.2020 25.11.2020 28.12.2020 25.01.2021 25.02.2021 25.03.2021 26.04.2021 25.05.2021 25.06.2021 26.07.2021 25.08.2021 27.09.2021 25.10.2021 25.11.2021 27.12.2021 25.01.2022 25.02.2022 25.03.2022 25.04.2022 25.05.2022 27.06.2022 25.07.2022 25.08.2022 26.09.2022 25.10.2022 25.11.2022
CFI kods
DBFUGB
Uzrādītāja vērtspapīru kods
T2S instruments
Depozitārija kods
NCSD
Minimālā norēķinu vienība
1 000
Norēķinu vienības dalītājs
1 000
Emitenta aģents
Signet Bank AS
Nasdaq CSD vietnē publicētās informācijas izmantošanu regulē publicētie noteikumi. Par statistikas datu izmantošanu uzņēmējdarbības vajadzībām tiek noteikta papildus komisijas maksa. Lai iegūtu papildus informāciju, lūdzam sazināties rakstot uz epastu: csd@nasdaq.com.
Nasdaq Latvia