Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
CBL Asset Management IPAS
Emitento registracijos numeris
40003577500
ISIN kodas
LV0000400414
VP pavadinimas
Atvērtais ieguldījumu apakšfonds CBL Active Strategy Fund - EUR
VP pavadinimas (anglų k.)
Open-end Investment Subfund CBL Active Strategy Fund - EUR
VP tipas
Investicinio fondo vienetai
Įvykio kodas
MRGRLV0000000001
Finansinių priemonių įvykio tipas
Susijungimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2018 spal. 1
Registracijos pabaigos data
2018 spal. 1
Apskaitos data
2018 rugs. 25
Susijęs pranešimas
CBL Asset Management apakšfondu iekšzemes apvienošana/CBL Asset Management domestic merger
Įvykio ID
34236

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas vertybiniais popieriais turėtojams
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LV0000400414
VP pavadinimas
Atvērtais ieguldījumu apakšfonds CBL Active Strategy Fund - EUR
VP pavadinimas (anglų k.)
Open-end Investment Subfund CBL Active Strategy Fund - EUR
Keičiamas kiekis
34 081,9464
Kiekis po pasiketimo
0
Mokėjimo data
2018 spal. 1
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LV0000400398
VP pavadinimas
CBL OPTIMAL OPPORTUNITIES FUND – EUR
VP pavadinimas (anglų k.)
UT CBL OPTIMAL OPPORTUNITIES FUND – EUR
Keičiamas kiekis
34 081,9464
Kiekis po pasiketimo
0
Keičiamas kiekis
29 213,0969
Kiekis po pasikeitimo
543 521,0511
Mokėjimo data
2018 spal. 1
Skaičius/nominali vertė
0,8571429
Už kiekvieną
1
Nasdaq CSD Lithuania