Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
Emitento registracijos numeris
40003577500
ISIN kodas
LV0000400364
VP pavadinimas
Atvērtais ieguldījumu apakšfonds CBL Universal Strategy Fund - USD
VP pavadinimas (anglų k.)
Open-end Investment Subfund CBL Universal Strategy Fund - USD
VP tipas
Investicinio fondo vienetai
Įvykio kodas
MRGRLV0000000002
Finansinių priemonių įvykio tipas
Susijungimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2018 spal. 1
Registracijos pabaigos data
2018 spal. 1
Apskaitos data
2018 rugs. 25
Susijęs pranešimas
CBL Asset Management apakšfondu iekšzemes apvienošana/CBL Asset Management domestic merger
Įvykio ID
34237

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas vertybiniais popieriais turėtojams
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LV0000400364
VP pavadinimas
Atvērtais ieguldījumu apakšfonds CBL Universal Strategy Fund - USD
VP pavadinimas (anglų k.)
Open-end Investment Subfund CBL Universal Strategy Fund - USD
Keičiamas kiekis
18 611,3675
Kiekis po pasiketimo
0
Mokėjimo data
2018 spal. 1
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LV0000400984
VP pavadinimas
CBL OPTIMAL OPPORTUNITIES FUND - USD
VP pavadinimas (anglų k.)
UT CBL OPTIMAL OPPORTUNITIES FUND - USD
Keičiamas kiekis
18 611,3675
Kiekis po pasiketimo
0
Keičiamas kiekis
21 310,0158
Kiekis po pasikeitimo
21 310,0158
Mokėjimo data
2018 spal. 1
Skaičius/nominali vertė
1,145
Už kiekvieną
1
Nasdaq CSD Lithuania