Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
CBL Asset Management IPAS
Emitento registracijos numeris
40003577500
ISIN kodas
LV0000400380
VP pavadinimas
Atvērtais ieguldījumu apakšfonds CBL Balanced Strategy Fund - USD
VP pavadinimas (anglų k.)
Open-end Investment Subfund CBL Balanced Strategy Fund - USD
VP tipas
Investicinio fondo vienetai
Įvykio kodas
MRGRLV0000000003
Finansinių priemonių įvykio tipas
Susijungimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2018 spal. 1
Registracijos pabaigos data
2018 spal. 1
Apskaitos data
2018 rugs. 25
Susijęs pranešimas
CBL Asset Management apakšfondu iekšzemes apvienošana/CBL Asset Management domestic merger
Įvykio ID
34238

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas vertybiniais popieriais turėtojams
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LV0000400380
VP pavadinimas
Atvērtais ieguldījumu apakšfonds CBL Balanced Strategy Fund - USD
VP pavadinimas (anglų k.)
Open-end Investment Subfund CBL Balanced Strategy Fund - USD
Keičiamas kiekis
15 010,7673
Kiekis po pasiketimo
0
Mokėjimo data
2018 spal. 1
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LV0000400984
VP pavadinimas
CBL OPTIMAL OPPORTUNITIES FUND - USD
VP pavadinimas (anglų k.)
UT CBL OPTIMAL OPPORTUNITIES FUND - USD
Keičiamas kiekis
15 010,7673
Kiekis po pasiketimo
0
Keičiamas kiekis
14 740,5735
Kiekis po pasikeitimo
36 050,5893
Mokėjimo data
2018 spal. 1
Skaičius/nominali vertė
0,982
Už kiekvieną
1
Nasdaq CSD Lithuania