Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
PNB Assets SIA
Emitento registracijos numeris
40003411599
ISIN kodas
LV0000400729
VP pavadinimas
SLĒGTAIS IEGULDĪJUMU FONDS NĀKOTNES ĪPAŠUMU FONDS
VP pavadinimas (anglų k.)
UT CLOSED-END INVESTMENT FUND NAKOTNES IPASUMU FONDS
VP tipas
Investicinio fondo vienetai
Įvykio kodas
EXOFLV0000000001
Finansinių priemonių įvykio tipas
Apsikeitimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2019 vas. 15
Registracijos pabaigos data
2019 vas. 15
Apskaitos data
2019 vas. 14
Susijęs pranešimas
2019. gada 8.februāra sapulces lēmums par daļēju dzēšanu/ February 8, 2019 meeting decision of partial redemption
Įvykio ID
35493

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas pinigais turėtojams
Piniginiai mokėjimai
Išmokama suma už vienetą
810,9592
Valiuta
EUR
Kiekis
5 485
Debetavimas
ne
Mokėjimo data
2019 vas. 15
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LV0000400729
VP pavadinimas
SLĒGTAIS IEGULDĪJUMU FONDS NĀKOTNES ĪPAŠUMU FONDS
VP pavadinimas (anglų k.)
UT CLOSED-END INVESTMENT FUND NAKOTNES IPASUMU FONDS
Keičiamas kiekis
5 485
Kiekis po pasiketimo
159 909
Mokėjimo data
2019 vas. 15
Nasdaq CSD Lithuania