Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
UAB "INVL Asset Management"
Emitento registracijos numeris
126263073
ISIN kodas
LTIF00000443
VP pavadinimas
INVL BESIVYST.EUROPOS BE RUSIJOS TOP20 SUBFONDO INVEST.VNT.
VP pavadinimas (anglų k.)
FD INVL NEW EUROPE TOP20 SUBFUND FUND UNITS
Trumpinys
FINNETFV
VP tipas
Investicinio fondo vienetai
Įvykio kodas
CONVLT0000000001
Finansinių priemonių įvykio tipas
Konversija
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2020 saus. 15
Registracijos pabaigos data
2020 saus. 16
Mandatory type code
MAND
Apskaitos data
2020 saus. 9
Susijęs pranešimas
Subfondo „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20“ prijungimas prie fondo „INVL Baltijos fondas“/Merger of INVL Baltic Fund and INVL Emerging Europe ex Russia TOP20 Subfund.
Įvykio ID
39446

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas vertybiniais popieriais turėtojams
Vertybinių popierių pervedimai
Trumpinys
FINNETFV
ISIN kodas
LTIF00000443
VP pavadinimas
INVL BESIVYST.EUROPOS BE RUSIJOS TOP20 SUBFONDO INVEST.VNT.
VP pavadinimas (anglų k.)
FD INVL NEW EUROPE TOP20 SUBFUND FUND UNITS
Keičiamas kiekis
159 189,3158
Kiekis po pasiketimo
0
Mokėjimo data
2020 saus. 16
Paskutinė prekybos data
2020 saus. 7
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LTIF00000096
VP pavadinimas
ARTEA BALTIJOS FONDO INVESTICINIAI VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD ARTEA BALTIC FUND UNITS
Keičiamas kiekis
159 189,3158
Kiekis po pasiketimo
0
Keičiamas kiekis
144 267,845367
Kiekis po pasikeitimo
253 868,291715
Mokėjimo data
2020 saus. 16
Skaičius/nominali vertė
0,90626588
Už kiekvieną
1
Nasdaq CSD Lithuania