Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
Baltic Dairy Board SIA
Emitento registracijos numeris
43603036823
ISIN kodas
LV0000801595
VP pavadinimas
EUR 18.00 BALTIC DAIRY BOARD 10Y NOTE 14-2024
VP pavadinimas (anglų k.)
EUR 18.00 BALTIC DAIRY BOARD 10Y NOTE 14-2024
VP tipas
Skolos vertybiniai popieriai
Įvykio kodas
OTHRLV0000000062
Finansinių priemonių įvykio tipas
Emisijos paskirstymas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2020 kov. 31
Registracijos pabaigos data
2020 bal. 28
Apskaitos data
2020 bal. 27
Susijęs pranešimas
Izmaiņas parāda vērtspapīra raksturlielumos/Changes in debt securities
Įvykio ID
40464

Pasikeitimai

VP kiekio/vertės kitimo žingsnis prieš
1 677,1
VP kiekio/vertės kitimo žingsnis po
1 828,03
VP minimalus kiekis prieš
1 677,1
VP minimalus kiekis po
1 828,03
Apdorojimo data
2020 bal. 27
Įsigaliojimo data
2020 bal. 28

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas vertybiniais popieriais turėtojams
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LV0000801595
VP pavadinimas
EUR 18.00 BALTIC DAIRY BOARD 10Y NOTE 14-2024
VP pavadinimas (anglų k.)
EUR 18.00 BALTIC DAIRY BOARD 10Y NOTE 14-2024
Keičiamas kiekis
1 593 245
Kiekis po pasiketimo
1 736 628,5
Keičiamas kiekis
143 383,5
Kiekis po pasikeitimo
1 736 628,5
Mokėjimo data
2020 bal. 28
Nasdaq CSD Lithuania