Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
Emitento registracijos numeris
40003411599
ISIN kodas
LV0000400976
VP pavadinimas
PNB TOTAL RETURN BOND FUND
VP pavadinimas (anglų k.)
PNB TOTAL RETURN BOND FUND
VP tipas
Investicinio fondo vienetai
Įvykio kodas
CHANLV0000000029
Finansinių priemonių įvykio tipas
Pakeitimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2020 liep. 16
Registracijos pabaigos data
2020 liep. 16
Susijęs pranešimas
Izmaiņas fonda nosaukumā/Fund name change
Įvykio ID
41598

Pasikeitimai

Pavadinimas iki pasikeitimo
NORVIK EM INVESTMENT GRADE BB SOVEREIGN BOND FUND
Pavadinimas po pasikeitimo
PNB TOTAL RETURN BOND FUND
Pavadinimas iki pasikeitimo (anglų k.)
UT NORVIK EM INVESTMENT GRADE BB SOVEREIGN BOND FUND
Pavadinimas po pasikeitimo (anglų k.)
PNB TOTAL RETURN BOND FUND
FISN kodas prieš
NORV IEGU PARV/EM FD 976
FISN kodas po
PNB ASSET MANAG//EM FD 976
Trumpas pavadinimas prieš
NORVIK EM INVESTMENT GRADE BB SOVEREIGN BOND FUND
Trumpas pavadinimas po
PNB TOTAL RETURN BOND FUND
Apdorojimo data
2020 liep. 16
Įsigaliojimo data
2020 liep. 16
Nasdaq CSD Lithuania