Emitento registracijos numeris
40003411599
VP pavadinimas
PNB TOTAL RETURN BOND FUND
VP pavadinimas (anglų k.)
PNB TOTAL RETURN BOND FUND
VP tipas
Investicinio fondo vienetai
Įvykio kodas
LIQULV0000000002
Finansinių priemonių įvykio tipas
Likvidavimo mokėjimai
Registracijos pradžios data
2020 liep. 29
Registracijos pabaigos data
2020 liep. 29
Apskaitos data
2020 liep. 28
Susijęs pranešimas
Likvidācijas kvotas izmaksa/Liquidation payment
