Emitento registracijos numeris
40003411599
VP pavadinimas
PNB TOTAL RETURN BOND FUND
VP pavadinimas (anglų k.)
PNB TOTAL RETURN BOND FUND
VP tipas
Investicinio fondo vienetai
Įvykio kodas
WRTHLV0000000003
Finansinių priemonių įvykio tipas
Bevertis
Registracijos pradžios data
2020 liep. 29
Registracijos pabaigos data
2020 liep. 29
Apskaitos data
2020 liep. 28
Susijęs pranešimas
Emisijas dzēšana/Booking out of valueless securities
