Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
Baltic Dairy Board SIA
Emitento registracijos numeris
43603036823
ISIN kodas
LV0000801595
VP pavadinimas
EUR 18.00 BALTIC DAIRY BOARD 10Y NOTE 14-2024
VP pavadinimas (anglų k.)
EUR 18.00 BALTIC DAIRY BOARD 10Y NOTE 14-2024
VP tipas
Skolos vertybiniai popieriai
Įvykio kodas
OTHRLV0000000101
Finansinių priemonių įvykio tipas
Emisijos paskirstymas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2020 spal. 1
Registracijos pabaigos data
2020 spal. 28
Apskaitos data
2020 spal. 27
Susijęs pranešimas
Izmainas parada vertspapira raksturlielumos/Changes in debt securities
Įvykio ID
42303

Pasikeitimai

VP kiekio/vertės kitimo žingsnis prieš
1 828,03
VP kiekio/vertės kitimo žingsnis po
1 991,64
VP minimalus kiekis prieš
1 828,03
VP minimalus kiekis po
1 991,64
Apdorojimo data
2020 spal. 27
Įsigaliojimo data
2020 spal. 28

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas vertybiniais popieriais turėtojams
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LV0000801595
VP pavadinimas
EUR 18.00 BALTIC DAIRY BOARD 10Y NOTE 14-2024
VP pavadinimas (anglų k.)
EUR 18.00 BALTIC DAIRY BOARD 10Y NOTE 14-2024
Keičiamas kiekis
1 736 628,5
Kiekis po pasiketimo
1 892 058
Keičiamas kiekis
155 429,5
Kiekis po pasikeitimo
1 892 058
Mokėjimo data
2020 spal. 28
Nasdaq CSD Lithuania