Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
ATIISI UAB "Šiaurės Europos investicinis fondas"
Emitento registracijos numeris
304507395
ISIN kodas
LT0000404279
VP pavadinimas
EUR 10.00 ATIISI UAB ŠIAURĖS EUROPOS INVESTICINIS FONDAS OBLIGACIJOS 19-2021
VP pavadinimas (anglų k.)
EUR 10.00 SIAURES EUROPOS INVESTICINIS FONDAS BOND 19-2021
VP tipas
Skolos vertybiniai popieriai
Įvykio kodas
MCALLT0000000059
Finansinių priemonių įvykio tipas
Išankstinis išpirkimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2020 lapkr. 19
Registracijos pabaigos data
2020 lapkr. 19
Apskaitos data
2020 lapkr. 17
Susijęs pranešimas
Išankstinis skolos vertybinių popierių išpirkimas/Early redemption of bonds
Įvykio ID
42816

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas pinigais turėtojams
Piniginiai mokėjimai
Valiuta
EUR
Palūkanų norma už periodą
100%
Kiekis
5 000
Debetavimas
ne
Mokėjimo data
2020 lapkr. 19
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LT0000404279
VP pavadinimas
EUR 10.00 ATIISI UAB ŠIAURĖS EUROPOS INVESTICINIS FONDAS OBLIGACIJOS 19-2021
VP pavadinimas (anglų k.)
EUR 10.00 SIAURES EUROPOS INVESTICINIS FONDAS BOND 19-2021
Keičiamas kiekis
5 000
Kiekis po pasiketimo
2 475 000
Mokėjimo data
2020 lapkr. 19
Nasdaq CSD Lithuania