Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
Caprima Immobiliare Usaldusfond
Emitento registracijos numeris
14645812
ISIN kodas
EE3300001494
VP pavadinimas
EUR 5.00 CAPRIMA IMMOBILIARE VÕLAKIRI 19-2025
VP pavadinimas (anglų k.)
EUR 5.0 CAPRIMA IMMOBILIARE UNSECURED NOTE DUE 19-2025
VP tipas
Skolos vertybiniai popieriai
Įvykio kodas
INTREE0000000606
Finansinių priemonių įvykio tipas
Palūkanų mokėjimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2020 gruod. 8
Registracijos pabaigos data
2020 gruod. 15
Apskaitos data
2020 gruod. 14
Susijęs pranešimas
Intressimakse / Interest payment
Įvykio ID
43063

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas pinigais turėtojams
Piniginiai mokėjimai
Palūkanų skaičiavimo periodo pradžia
2020 birž. 16
Palūkanų skaičiavimo periodo pabaiga
2020 gruod. 15
Valiuta
EUR
Palūkanų norma už periodą
2,49315071%
Kiekis
1 776 000
Debetavimas
ne
Mokėjimo data
2020 gruod. 15
Nasdaq CSD Lithuania