Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"
Emitento registracijos numeris
304407861
ISIN kodas
LT0000432528
VP pavadinimas
EUR 5.00 UAB CAPITALICA B.R.E FUND I OBLIGACIJOS 19-2022
VP pavadinimas (anglų k.)
EUR 5.00 CAPITALICA B.R.E FUND I BOND 19-2022
Trumpinys
CAPT050022FA
VP tipas
Skolos vertybiniai popieriai
Įvykio kodas
INTRLT0000001091
Finansinių priemonių įvykio tipas
Palūkanų mokėjimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2021 vas. 24
Registracijos pabaigos data
2021 kov. 3
Apskaitos data
2021 kov. 2
Susijęs pranešimas
Intressimakse / Interest payment
Įvykio ID
43862

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas pinigais turėtojams
Piniginiai mokėjimai
Palūkanų skaičiavimo periodo pradžia
2020 gruod. 4
Palūkanų skaičiavimo periodo pabaiga
2021 kov. 3
Valiuta
EUR
Palūkanų norma už periodą
1,23%
Kiekis
4 999 000
Debetavimas
ne
Mokėjimo data
2021 kov. 3
Nasdaq CSD Lithuania