Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
PNB Assets SIA
Emitento registracijos numeris
40003411599
ISIN kodas
LV0000400729
VP pavadinimas
SLĒGTAIS IEGULDĪJUMU FONDS NĀKOTNES ĪPAŠUMU FONDS
VP pavadinimas (anglų k.)
UT CLOSED-END INVESTMENT FUND NAKOTNES IPASUMU FONDS
VP tipas
Investicinio fondo vienetai
Įvykio kodas
OTHRLV0000000117
Finansinių priemonių įvykio tipas
Emisijos mažinimas (proporcingas)
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2021 bal. 21
Registracijos pabaigos data
2021 bal. 22
Apskaitos data
2021 bal. 21
Susijęs pranešimas
Daļēja ieguldījumu apliecību dzēšana/Partial investment fund cancellation
Įvykio ID
44555

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Teisių atšaukimas
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LV0000400729
VP pavadinimas
SLĒGTAIS IEGULDĪJUMU FONDS NĀKOTNES ĪPAŠUMU FONDS
VP pavadinimas (anglų k.)
UT CLOSED-END INVESTMENT FUND NAKOTNES IPASUMU FONDS
Keičiamas kiekis
52 166
Kiekis po pasiketimo
38 007
Mokėjimo data
2021 bal. 22
Nasdaq CSD Lithuania