Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
CBL Asset Management IPAS
Emitento registracijos numeris
40003577500
ISIN kodas
LV0000400190
VP pavadinimas
ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU FONDS CBL RUSSIAN EQUITY FUND
VP pavadinimas (anglų k.)
UT OPEN - END INVESTMENT FUND CBL RUSSIAN EQUITY FUND
VP tipas
Investicinio fondo vienetai
Įvykio kodas
MRGRLV0000000005
Finansinių priemonių įvykio tipas
Susijungimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2021 lapkr. 1
Registracijos pabaigos data
2021 lapkr. 1
Apskaitos data
2021 spal. 25
Susijęs pranešimas
CBL Asset Management apakšfondu iekšzemes apvienošana/CBL Asset Management domestic merger
Įvykio ID
46784

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas vertybiniais popieriais turėtojams
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LV0000400190
VP pavadinimas
ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU FONDS CBL RUSSIAN EQUITY FUND
VP pavadinimas (anglų k.)
UT OPEN - END INVESTMENT FUND CBL RUSSIAN EQUITY FUND
Keičiamas kiekis
131 813,0725
Kiekis po pasiketimo
0
Mokėjimo data
2021 lapkr. 1
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LV0000401032
VP pavadinimas
CBL US LEADERS EQUITY FUND KLASE R ACC USD
VP pavadinimas (anglų k.)
FD CBL US LEADERS EQUITY FUND CLASS R ACC USD
Keičiamas kiekis
131 813,0725
Kiekis po pasiketimo
0
Keičiamas kiekis
286 842,6038
Kiekis po pasikeitimo
702 403,2552
Mokėjimo data
2021 lapkr. 1
Nasdaq CSD Lithuania