Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
UAB "Milvas"
Emitento registracijos numeris
304955295
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
VP tipas
Investicinio fondo vienetai
Įvykio kodas
INFOLT0000001056
Finansinių priemonių įvykio tipas
Papildomos emisijos registravimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2022 vas. 15
Registracijos pabaigos data
2022 vas. 17
Susijęs pranešimas
Fondo emisijos didinimas 2 505,8774 vienetais / Increase of fund emission by 2 505,8774 units
Įvykio ID
48277

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas vertybiniais popieriais turėtojams
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Keičiamas kiekis
2 505,8774
Kiekis po pasiketimo
138 898,1046
Keičiamas kiekis
2 505,8774
Kiekis po pasikeitimo
138 898,1046
Mokėjimo data
2022 vas. 17
Nasdaq CSD Lithuania