Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
UAB "Milvas"
Emitento registracijos numeris
304955295
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
VP tipas
Investicinio fondo vienetai
Įvykio kodas
INFOLT0000001072
Finansinių priemonių įvykio tipas
Papildomos emisijos registravimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2022 kov. 7
Registracijos pabaigos data
2022 kov. 10
Susijęs pranešimas
Fondo emisijos didinimas 6 195,4317 vienetais / Increase of fund emission by 6 195,4317 units
Įvykio ID
48494

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas vertybiniais popieriais turėtojams
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Keičiamas kiekis
6 195,4317
Kiekis po pasiketimo
145 093,5363
Keičiamas kiekis
6 195,4317
Kiekis po pasikeitimo
145 093,5363
Mokėjimo data
2022 kov. 10
Nasdaq CSD Lithuania