Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
UAB "Milvas"
Emitento registracijos numeris
304955295
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
VP tipas
Investicinio fondo vienetai
Įvykio kodas
INFOLT0000001129
Finansinių priemonių įvykio tipas
Papildomos emisijos registravimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2022 geg. 6
Registracijos pabaigos data
2022 geg. 10
Susijęs pranešimas
Fondo emisijos didinimas 3 740,1704 vienetais / Increase of fund emission by 3 740,1704 units
Įvykio ID
49443

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas vertybiniais popieriais turėtojams
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Keičiamas kiekis
3 740,1704
Kiekis po pasiketimo
148 833,7067
Keičiamas kiekis
3 740,1704
Kiekis po pasikeitimo
148 833,7067
Mokėjimo data
2022 geg. 10
Nasdaq CSD Lithuania