Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
PNB Assets SIA
Emitento registracijos numeris
40003411599
ISIN kodas
LV0000400729
VP pavadinimas
SLĒGTAIS IEGULDĪJUMU FONDS NĀKOTNES ĪPAŠUMU FONDS
VP pavadinimas (anglų k.)
UT CLOSED-END INVESTMENT FUND NAKOTNES IPASUMU FONDS
VP tipas
Investicinio fondo vienetai
Įvykio kodas
OTHRLV0000000141
Finansinių priemonių įvykio tipas
Emisijos išregistravimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2022 geg. 18
Registracijos pabaigos data
2022 geg. 18
Apskaitos data
2022 geg. 17
Susijęs pranešimas
Eguldījumu apliecību dzēšana / Investment fund cancellation
Įvykio ID
49640

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Teisių atšaukimas
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LV0000400729
VP pavadinimas
SLĒGTAIS IEGULDĪJUMU FONDS NĀKOTNES ĪPAŠUMU FONDS
VP pavadinimas (anglų k.)
UT CLOSED-END INVESTMENT FUND NAKOTNES IPASUMU FONDS
Keičiamas kiekis
28 937
Kiekis po pasiketimo
0
Mokėjimo data
2022 geg. 18
Nasdaq CSD Lithuania