Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
Sun Finance Treasury Limited LLC
Emitento registracijos numeris
C79771
ISIN kodas
LV0000802445
VP pavadinimas
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 20-2022
VP pavadinimas (anglų k.)
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 20-2022
Trumpinys
SUNB110022A
VP tipas
Skolos vertybiniai popieriai
Įvykio kodas
EXOFLV0000000013
Finansinių priemonių įvykio tipas
Apsikeitimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2022 rugs. 9
Registracijos pabaigos data
2022 rugs. 13
Susijęs pranešimas
Vērtspapīru apmaiņas piedāvājums/Exchange offer. Noteholders of Existing Notes who hold the notes in Nominal Amount of at least EUR 100,000 (one hundred thousand euro) are eligible to participate in the Exchange Offer
Įvykio ID
51151

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas vertybiniais popieriais turėtojams
Vertybinių popierių pervedimai
Trumpinys
SUNB110022A
ISIN kodas
LV0000802445
VP pavadinimas
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 20-2022
VP pavadinimas (anglų k.)
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 20-2022
Keičiamas kiekis
10 168 000
Kiekis po pasiketimo
4 832 000
Mokėjimo data
2022 rugs. 13
Vertybinių popierių pervedimai
Trumpinys
SUNBFLOT25FA
ISIN kodas
LV0000860112
VP pavadinimas
EUR 11.00+3M EURIBOR SUN FINANCE TREASURY LIMITED OBLIGĀCIJAS 22-2025
VP pavadinimas (anglų k.)
EUR 11.00+3M EURIBOR SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 22-2025
Keičiamas kiekis
10 168 000
Kiekis po pasiketimo
4 832 000
Keičiamas kiekis
10 168 000
Kiekis po pasikeitimo
60 168 000
Mokėjimo data
2022 rugs. 13
Skaičius/nominali vertė
1 000
Už kiekvieną
1 000
Opciono numeris
002
Opciono tipas
Turėtojo pasirinkimas nedalyvauti įvykyje
Nasdaq CSD Lithuania