Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
UAB "INVL Asset Management"
Emitento registracijos numeris
126263073
ISIN kodas
LTIF00000435
VP pavadinimas
INVL RUSIJOS NEVALSTYBINIŲ ĮMONIŲ SUBFONDAS
VP pavadinimas (anglų k.)
INVL RUSSIA EX-GOVERNMENT EQUITY SUBFUND
VP tipas
Investicinio fondo vienetai
Įvykio kodas
OTHRLT0000000425
Finansinių priemonių įvykio tipas
Emisijos mažinimas (dalinis)
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2022 rugs. 1
Registracijos pabaigos data
2022 rugs. 1
Apskaitos data
2022 rugp. 22
Susijęs pranešimas
Dalies fondo vienetų išregistravimas ir pinigų mokėjimas/ Partial deregistration of funds with cash payment
Įvykio ID
51359

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Teisių atšaukimas
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LTIF00000435
VP pavadinimas
INVL RUSIJOS NEVALSTYBINIŲ ĮMONIŲ SUBFONDAS
VP pavadinimas (anglų k.)
INVL RUSSIA EX-GOVERNMENT EQUITY SUBFUND
Keičiamas kiekis
59 229,3088
Kiekis po pasiketimo
21 662,6993
Mokėjimo data
2022 rugs. 1
Nasdaq CSD Lithuania