Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
UAB "INVL Asset Management"
Emitento registracijos numeris
126263073
ISIN kodas
LTIF00000435
VP pavadinimas
INVL RUSIJOS NEVALSTYBINIŲ ĮMONIŲ SUBFONDAS
VP pavadinimas (anglų k.)
INVL RUSSIA EX-GOVERNMENT EQUITY SUBFUND
VP tipas
Investicinio fondo vienetai
Įvykio kodas
OTHRLT0000000426
Finansinių priemonių įvykio tipas
Lėšų išmokėjimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2022 rugs. 1
Registracijos pabaigos data
2022 rugs. 1
Ex-diena
2022 rugp. 19
Apskaitos data
2022 rugp. 22
Susijęs pranešimas
Mokėjimas už išregistruotus fondus/ Payment for deregistered funds
Įvykio ID
51360

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas pinigais turėtojams
Piniginiai mokėjimai
Išmokama suma už vienetą
15,3635
Valiuta
EUR
Kiekis
11 337,5646
Debetavimas
ne
Mokėjimo data
2022 rugs. 1
Nasdaq CSD Lithuania