Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
UAB "Milvas"
Emitento registracijos numeris
304955295
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
VP tipas
Investicinio fondo vienetai
Įvykio kodas
INFOLT0000001333
Finansinių priemonių įvykio tipas
Papildomos emisijos registravimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2022 spal. 13
Registracijos pabaigos data
2022 spal. 14
Susijęs pranešimas
Fondo emisijos didinimas 1 173,0976 vienetais/Increase of fund emission by 1 173,0976 units
Įvykio ID
52018

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas vertybiniais popieriais turėtojams
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Keičiamas kiekis
1 173,0976
Kiekis po pasiketimo
146 622,3236
Keičiamas kiekis
1 173,0976
Kiekis po pasikeitimo
146 622,3236
Mokėjimo data
2022 spal. 14
Nasdaq CSD Lithuania