Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
ATIISI UAB "Šiaurės Europos investicinis fondas"
Emitento registracijos numeris
304507395
ISIN kodas
LT0000405615
VP pavadinimas
EUR 6.00 ATIISI UAB ŠIAURĖS EUROPOS INVESTICINIS FONDAS VO 21-2023
VP pavadinimas (anglų k.)
EUR 6.00 ATIISI ŠIAURĖS EUROPOS INVESTICINIS FONDAS BOND 21-2023
VP tipas
Skolos vertybiniai popieriai
Įvykio kodas
MCALLT0000000089
Finansinių priemonių įvykio tipas
Išankstinis išpirkimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2022 lapkr. 9
Registracijos pabaigos data
2022 lapkr. 14
Apskaitos data
2022 lapkr. 11
Susijęs pranešimas
Išankstinis skolos vertybinių popierių išpirkimas/Early redemption of bonds
Įvykio ID
52411

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas pinigais turėtojams
Piniginiai mokėjimai
Valiuta
EUR
Palūkanų norma už periodą
100%
Kiekis
7 000 000
Debetavimas
ne
Mokėjimo data
2022 lapkr. 14
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LT0000405615
VP pavadinimas
EUR 6.00 ATIISI UAB ŠIAURĖS EUROPOS INVESTICINIS FONDAS VO 21-2023
VP pavadinimas (anglų k.)
EUR 6.00 ATIISI ŠIAURĖS EUROPOS INVESTICINIS FONDAS BOND 21-2023
Keičiamas kiekis
7 000 000
Kiekis po pasiketimo
0
Mokėjimo data
2022 lapkr. 14
Nasdaq CSD Lithuania