Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
UAB "Milvas"
Emitento registracijos numeris
304955295
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
VP tipas
Investicinio fondo vienetai
Įvykio kodas
INFOLT0000001359
Finansinių priemonių įvykio tipas
Papildomos emisijos registravimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2022 lapkr. 15
Registracijos pabaigos data
2022 lapkr. 15
Susijęs pranešimas
Fondo emisijos didinimas 4 718,0093 vienetais/Increase of fund emission by 4 718,0093 units
Įvykio ID
52512

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas vertybiniais popieriais turėtojams
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Keičiamas kiekis
4 718,0093
Kiekis po pasiketimo
151 340,3329
Keičiamas kiekis
4 718,0093
Kiekis po pasikeitimo
151 340,3329
Mokėjimo data
2022 lapkr. 15
Nasdaq CSD Lithuania