Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
UAB "Milvas"
Emitento registracijos numeris
304955295
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
VP tipas
Investicinio fondo vienetai
Įvykio kodas
INFOLT0000001381
Finansinių priemonių įvykio tipas
Papildomos emisijos registravimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2022 gruod. 8
Registracijos pabaigos data
2022 gruod. 13
Susijęs pranešimas
Fondo emisijos didinimas 11 331,8086 vienetais/Increase of fund emission by 11 331,8086 units
Įvykio ID
52930

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas vertybiniais popieriais turėtojams
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Keičiamas kiekis
11 331,8086
Kiekis po pasiketimo
162 672,1415
Keičiamas kiekis
11 331,8086
Kiekis po pasikeitimo
162 672,1415
Mokėjimo data
2022 gruod. 13
Nasdaq CSD Lithuania