Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
Integrum Asset Management IPAS
Emitento registracijos numeris
40003814724
ISIN kodas
LV0000400810
VP pavadinimas
ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU FONDS ABLV EUROPEAN CORPORATE EUR BOND FUND
VP pavadinimas (anglų k.)
UT OPEN-ENDED INVESTMENT FUND ABLV EUROPEAN CORPORATE EUR BOND FUND
VP tipas
Investicinio fondo vienetai
Įvykio kodas
MRGRLV0000000006
Finansinių priemonių įvykio tipas
Susijungimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2023 saus. 3
Registracijos pabaigos data
2023 saus. 3
Apskaitos data
2022 gruod. 23
Susijęs pranešimas
Integrum Asset Management IPAS ieguldījumu fondu apvienošana/Integrum Asset Management IPAS investment fund merger
Įvykio ID
53356

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas vertybiniais popieriais turėtojams
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LV0000400810
VP pavadinimas
ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU FONDS ABLV EUROPEAN CORPORATE EUR BOND FUND
VP pavadinimas (anglų k.)
UT OPEN-ENDED INVESTMENT FUND ABLV EUROPEAN CORPORATE EUR BOND FUND
Keičiamas kiekis
290 176,1302
Kiekis po pasiketimo
0
Mokėjimo data
2023 saus. 3
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LV0000400349
VP pavadinimas
INTEGRUM GLOBAL EUR BOND FUND
VP pavadinimas (anglų k.)
UT INTEGRUM GLOBAL EUR BOND FUND
Keičiamas kiekis
290 176,1302
Kiekis po pasiketimo
0
Keičiamas kiekis
221 831,2362
Kiekis po pasikeitimo
750 355,881
Mokėjimo data
2023 saus. 3
Nasdaq CSD Lithuania