Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
UAB "Milvas"
Emitento registracijos numeris
304955295
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
VP tipas
Investicinio fondo vienetai
Įvykio kodas
INFOLT0000001417
Finansinių priemonių įvykio tipas
Papildomos emisijos registravimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2023 saus. 10
Registracijos pabaigos data
2023 saus. 12
Susijęs pranešimas
Fondo emisijos didinimas 1 175,5368 vienetais/Increase of fund emission by 1 175,5368 units
Įvykio ID
53492

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas vertybiniais popieriais turėtojams
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Keičiamas kiekis
1 175,5368
Kiekis po pasiketimo
163 847,6783
Keičiamas kiekis
1 175,5368
Kiekis po pasikeitimo
163 847,6783
Mokėjimo data
2023 saus. 12
Nasdaq CSD Lithuania