Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
Primero SV1 OÜ
Emitento registracijos numeris
16438773
ISIN kodas
LV0000802601
VP pavadinimas
EUR 4.50 PRIMERO SV1 SR AR AKTĪVIEM NODROŠINĀTI VĒRTSPAPĪRI 22-2029
VP pavadinimas (anglų k.)
EUR 4.50 PRIMERO SV1 SR ASSET BACKED NOTES 22-2029
VP tipas
Skolos vertybiniai popieriai
Įvykio kodas
PCALLV0000000014
Finansinių priemonių įvykio tipas
Dalinis išpirkimas mažinant nominalią vertę
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2023 saus. 27
Registracijos pabaigos data
2023 saus. 31
Apskaitos data
2023 saus. 24
Susijęs pranešimas
Pirmstermiņa dzēšana/Partial redemption
Įvykio ID
53775

Pasikeitimai

VP kiekio/vertės kitimo žingsnis prieš
897,8
VP kiekio/vertės kitimo žingsnis po
796,2
Apdorojimo data
2023 saus. 30
Įsigaliojimo data
2023 saus. 31

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas pinigais turėtojams
Piniginiai mokėjimai
Valiuta
EUR
Palūkanų norma už periodą
100%
Kiekis
874 776
Mokėjimo data
2023 saus. 31
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LV0000802601
VP pavadinimas
EUR 4.50 PRIMERO SV1 SR AR AKTĪVIEM NODROŠINĀTI VĒRTSPAPĪRI 22-2029
VP pavadinimas (anglų k.)
EUR 4.50 PRIMERO SV1 SR ASSET BACKED NOTES 22-2029
Keičiamas kiekis
874 776
Kiekis po pasiketimo
6 855 282
Mokėjimo data
2023 saus. 31
Nasdaq CSD Lithuania