Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
UAB "Milvas"
Emitento registracijos numeris
304955295
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
VP tipas
Investicinio fondo vienetai
Įvykio kodas
OTHRLT0000000442
Finansinių priemonių įvykio tipas
Emisijos paskirstymas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2023 vas. 9
Registracijos pabaigos data
2023 vas. 13
Susijęs pranešimas
Fondo emisijos mažinimas 2745,8572 vienetais / Decrease of fund emission by 2745,8572 units
Įvykio ID
53955

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Teisių atšaukimas
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Keičiamas kiekis
2 745,8572
Kiekis po pasiketimo
161 101,8211
Mokėjimo data
2023 vas. 13
Nasdaq CSD Lithuania