Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
UAB "Milvas"
Emitento registracijos numeris
304955295
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
VP tipas
Investicinio fondo vienetai
Įvykio kodas
INFOLT0000001450
Finansinių priemonių įvykio tipas
Papildomos emisijos registravimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2023 vas. 13
Registracijos pabaigos data
2023 vas. 14
Susijęs pranešimas
Fondo emisijos didinimas 2055,3832 vienetais/Increase of fund emission by 2055,3832 units
Įvykio ID
54011

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas vertybiniais popieriais turėtojams
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Keičiamas kiekis
2 055,3832
Kiekis po pasiketimo
163 157,2043
Keičiamas kiekis
2 055,3832
Kiekis po pasikeitimo
163 157,2043
Mokėjimo data
2023 vas. 14
Nasdaq CSD Lithuania